Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пер Аарслефф Холдинг А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 594 | 1 291 | 584 | 280 | 471 | 361 | 490 | 249 | 516 | 584 | 1 022 | 1 179 | 1 102 | 2 199 | 1 885 | 2 245 | 1 981 | 1 704 | 2 175 | 2 023 |
| Изменять (%) | -19,04 | -54,76 | -52,06 | 68,29 | -23,40 | 35,94 | -49,14 | 106,85 | 13,09 | 75,13 | 15,36 | -6,53 | 99,55 | -14,28 | 19,10 | -11,76 | -13,98 | 27,64 | -6,99 | |
| % от денежного потока | 263,61 | 259,12 | -208,52 | -42,78 | -74,41 | -48,20 | 121,55 | -267,30 | -409,52 | 191,05 | -139,62 | -2 105,36 | 423,85 | 1 256,57 | 62 833,33 | 10 690,48 | -1 031,77 | 474,65 | 298,76 | 288,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -669 | -471 | -542 | -641 | -676 | -785 | -823 | -922 | -1 158 | -1 133 | -1 125 | -1 062 | -824 | -822 | -759 | -789 | -794 | -795 | -1 045 | -966 |
| Изменять (%) | -29,61 | 15,15 | 18,21 | 5,48 | 16,10 | 4,82 | 12,05 | 25,62 | -2,13 | -0,73 | -5,60 | -22,41 | -0,24 | -7,66 | 3,95 | 0,63 | 0,13 | 31,45 | -7,56 | |
| % от денежного потока | -110,61 | -94,53 | 193,64 | 97,97 | 106,79 | 104,86 | -203,89 | 987,80 | 919,05 | -371,04 | 153,69 | 1 896,43 | -316,92 | -469,71 | -25 300,00 | -3 757,14 | 413,54 | -221,45 | -143,54 | -137,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -317 | -318 | -318 | -290 | -432 | -328 | 732 | 575 | 525 | 864 | -620 | -164 | -7 | -1 191 | -1 112 | -1 424 | -1 376 | -547 | -399 | -352 |
| Изменять (%) | 0,38 | -0,02 | -8,95 | 49,11 | -24,02 | -322,96 | -21,42 | -8,71 | 64,61 | -171,74 | -73,55 | -95,73 | 16 914,29 | -6,63 | 28,06 | -3,37 | -60,25 | -27,06 | -11,78 | |
| % от денежного потока | -52,43 | -63,89 | 113,64 | 44,29 | 68,25 | 43,85 | 181,36 | -616,21 | -416,67 | 282,93 | 84,70 | 292,86 | -2,69 | -680,57 | -37 066,67 | -6 780,95 | 716,67 | -152,37 | -54,81 | -50,14 |
| Денежный поток | 605 | 498 | -280 | -654 | -633 | -748 | 404 | -93 | -126 | 305 | -732 | -56 | 260 | 175 | 3 | 21 | -192 | 359 | 728 | 702 |
| Изменять (%) | -17,64 | -156,21 | 133,64 | -3,24 | 18,24 | -153,91 | -123,13 | 35,01 | -342,41 | -339,66 | -92,35 | -564,29 | -32,69 | -98,29 | 600,00 | -1 014,29 | -286,98 | 102,79 | -3,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
